證券代碼：605377??????證券簡(jiǎn)稱：華旺科技??????公告編號(hào)：2023-019

(資料圖)

?????????杭州華旺新材料科技股份有限公司

?關(guān)于?2023?年度開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的補(bǔ)充公告

??本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

??重要內(nèi)容提示：

??????交易目的：隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，公司境外購(gòu)銷業(yè)務(wù)占比逐步

提升，且多采用外幣結(jié)算，當(dāng)匯率出現(xiàn)大幅波動(dòng)時(shí)，兌損益對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)會(huì)

造成一定影響。為合理規(guī)避外匯市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)，防范匯率大幅波動(dòng)對(duì)公司造成不良

影響，增強(qiáng)公司財(cái)務(wù)穩(wěn)健性，公司及合并范圍內(nèi)的子公司擬與銀行等金融機(jī)構(gòu)適

度開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)。

??????交易品種：外匯匯率。包括但不限于美元、歐元等幣種。

??????交易工具：外匯遠(yuǎn)期、外匯期權(quán)、外匯掉期。

??????交易場(chǎng)所：合規(guī)并滿足公司套期保值業(yè)務(wù)條件的各大銀行等金融機(jī)構(gòu)。

??????交易金額：不超過(guò)?10,000?萬(wàn)美元或其他等值外幣。

??????已履行的審議程序：杭州華旺新材料科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公

司”）于?2023?年?3?月?7?日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于

公司根據(jù)實(shí)際需要，擬與銀行等金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展總額不超過(guò)?10,000?萬(wàn)美元或其他

等值外幣的外匯套期保值業(yè)務(wù)，授權(quán)公司總經(jīng)理或其授權(quán)代理人在上述額度范圍

內(nèi)審批公司外匯套期保值業(yè)務(wù)的具體操作方案、簽署相關(guān)協(xié)議及文件。公司獨(dú)立

董事發(fā)表了表示同意的獨(dú)立意見(jiàn)，上述事項(xiàng)在董事會(huì)審議權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需提交

股東大會(huì)審議。

??????特別風(fēng)險(xiǎn)提示：公司進(jìn)行的外匯套期保值業(yè)務(wù)遵循合法、審慎、安全、

有效的原則，不以投機(jī)為目的，但外匯套期保值業(yè)務(wù)操作仍存在匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、

履約風(fēng)險(xiǎn)等，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

??一、外匯套期保值業(yè)務(wù)情況概述

??（一）開(kāi)展套期保值業(yè)務(wù)的目的

??隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，公司境外購(gòu)銷業(yè)務(wù)占比逐步提升，且多采用

外幣結(jié)算，當(dāng)匯率出現(xiàn)大幅波動(dòng)時(shí)，兌損益對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)會(huì)造成一定影響。

為合理規(guī)避外匯市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)，防范匯率大幅波動(dòng)對(duì)公司造成不良影響，增強(qiáng)公司

財(cái)務(wù)穩(wěn)健性，公司及合并范圍內(nèi)的子公司擬與銀行等金融機(jī)構(gòu)適度開(kāi)展外匯套期

本次開(kāi)展期貨套期保值業(yè)務(wù)。

??本次開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)，工具選擇為與公司及子公司貿(mào)易背景、經(jīng)營(yíng)方

式、經(jīng)營(yíng)周期等相適應(yīng)的外匯交易品種與交易工具，預(yù)計(jì)將有效控制匯率波動(dòng)風(fēng)

險(xiǎn)敞口。

??（二）交易金額

??公司及子公司擬進(jìn)行外匯套期保值業(yè)務(wù)不超過(guò)?10,000?萬(wàn)美元或其他等值外

幣，該額度在審批期限內(nèi)可循環(huán)滾動(dòng)使用，如需保證金，保證金為公司自有資金。

在審批有效期內(nèi)，任一時(shí)點(diǎn)的交易金額（含前述交易的收益進(jìn)行再交易的相關(guān)金

額）不超過(guò)上述額度。

??（三）資金來(lái)源

??資金來(lái)源為自有資金，不涉及募集資金。

??（四）交易方式

??在合規(guī)并滿足公司套期保值業(yè)務(wù)條件的各大銀行等金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行交易，交易

品種主要為外匯匯率，包括但不限于美元、歐元等幣種。主要通過(guò)外匯遠(yuǎn)期、外

匯期權(quán)、外匯掉期等金融工具進(jìn)行。

??交易類型符合《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?5?號(hào)——交易與關(guān)

聯(lián)交易（2023?年?1?月修訂）》的規(guī)定。

??（五）授權(quán)及期限

??在上述額度范圍內(nèi)，董事會(huì)授權(quán)總經(jīng)理或其授權(quán)代理人行使決策權(quán)并審核簽

署相關(guān)法律文件，由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)具體實(shí)施與管理。授權(quán)期限自本次董事會(huì)通

過(guò)之日起?12?個(gè)月內(nèi)有效。

??二、審議程序

??公司于?2023?年?3?月?7?日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)

于?2023?年度開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》，同意公司及納入合并報(bào)表范圍的

子公司根據(jù)實(shí)際需要，擬與銀行等金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展總額不超過(guò)?10,000?萬(wàn)美元或其

他等值外幣的外匯套期保值業(yè)務(wù)，授權(quán)公司總經(jīng)理或其授權(quán)代理人在上述額度范

圍內(nèi)審批公司外匯套期保值業(yè)務(wù)的具體操作方案、簽署相關(guān)協(xié)議及文件。公司獨(dú)

立董事發(fā)表了表示同意的獨(dú)立意見(jiàn)，上述事項(xiàng)在董事會(huì)審議權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需提

交股東大會(huì)審議。

??三、外匯套期保值業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

??（一）風(fēng)險(xiǎn)分析

??公司進(jìn)行的外匯套期保值業(yè)務(wù)遵循合法、審慎、安全、有效的原則，不以投

機(jī)為目的，所有外匯套期保值業(yè)務(wù)均以正?？缇硺I(yè)務(wù)為基礎(chǔ)，但仍會(huì)存在一定的

風(fēng)險(xiǎn)：

判斷匯率波動(dòng)方向發(fā)生大幅偏離的情況下，公司鎖定匯率后支出的成本可能超過(guò)

不鎖定時(shí)的成本支出，從而造成公司損失；

不可控風(fēng)險(xiǎn)情形或其他情形，導(dǎo)致公司合約到期時(shí)不能以合約價(jià)格交割原有外匯

合約，即合約到期無(wú)法履約而帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)；

由于內(nèi)控不完善或操作人員水平而造成風(fēng)險(xiǎn)。

??（二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施

產(chǎn)經(jīng)營(yíng)為基礎(chǔ)，以具體經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)為依托，基于規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的目的開(kāi)展外匯套期保值

業(yè)務(wù)，禁止進(jìn)行投機(jī)和套利交易，嚴(yán)格遵循合法、審慎、安全、有效的原則，選

擇流動(dòng)性強(qiáng)、風(fēng)險(xiǎn)可控的外匯套期保值業(yè)務(wù)；

情況及盈虧情況進(jìn)行審查；

關(guān)注國(guó)際市場(chǎng)環(huán)境變化，當(dāng)外匯市場(chǎng)發(fā)生重大變化時(shí)，及時(shí)上報(bào)，積極應(yīng)對(duì)，妥

善處理，最大限度的避免匯兌損失；

構(gòu)開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)，規(guī)避可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)；

值的資金規(guī)模，合理計(jì)劃和使用保證金，在審議額度及期限內(nèi)實(shí)施公司外匯套期

保值業(yè)務(wù)；

風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告制度，制定對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控方案，形成高效的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控預(yù)警制度，以及

風(fēng)險(xiǎn)測(cè)算體系；建立有效的內(nèi)控制度，專業(yè)人員針對(duì)不同的實(shí)際情況制定交易策

略，根據(jù)公司內(nèi)部相關(guān)審議程序通過(guò)決策方案。

?????四、外匯套期保值業(yè)務(wù)對(duì)公司的影響

??公司及子公司開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)是為提高應(yīng)對(duì)外匯波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的能力，防

范匯率大幅波動(dòng)對(duì)公司利潤(rùn)和股東權(quán)益造成不利影響，有利于增強(qiáng)公司財(cái)務(wù)穩(wěn)健

性。

??公司將根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第?22?號(hào)——金融工具確認(rèn)和計(jì)量》《企業(yè)會(huì)計(jì)

準(zhǔn)則第?23?號(hào)——金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第?24?號(hào)——套期會(huì)計(jì)》《企業(yè)

會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第?37?號(hào)——金融工具列報(bào)》的相關(guān)規(guī)定及其指南，對(duì)外匯套期保值業(yè)

務(wù)進(jìn)行相應(yīng)核算和披露。

?????五、獨(dú)立董事意見(jiàn)

??經(jīng)核查，獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次?2023?年度開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的相關(guān)

決策程序符合國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。公司以正常生產(chǎn)

經(jīng)營(yíng)為基礎(chǔ)，以具體經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)為依托，在保證正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的前提下，運(yùn)用外匯

套期保值工具降低匯率風(fēng)險(xiǎn)，減少匯兌損失，控制經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，不存在損害公司和

全體股東、尤其是中小股東利益的情形。公司本次開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)是可行

的，風(fēng)險(xiǎn)是可以控制的。因此，我們同意公司?2023?年度開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)。

??特此公告。

???????????????????杭州華旺新材料科技股份有限公司董事會(huì)

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